О сентименте в крипте: что это такое и как его оценить

Сентимент в крипте (рыночные настроения) — отношение инвесторов к финансовому активу или рынку в целом. То, от чего так сильно зависят цены в криптосфере.

В этой статье мы рассмотрим основные виды сентимента, как они влияют на крипторынок и как именно их использовать в работе, чтобы оставаться в плюсе. Не будем медлить. Поехали разбираться!

Каким бывает сентимент

«Бычий», то есть положительный – когда цены в определенном секторе или криптоактивы растут.
«Медвежий», то есть отрицательный – когда ситуация на рынке турбулентная и ожидается падение цен.
Также есть нейтральный, когда все стабильно и как такового настроения на рынке нет.

Сначала кажется, что отследить сентимент легко. Например, есть токен, который уже давно падает. Понятно, что здесь преобладает «медвежье» настроение. Но на самом деле этот процесс значительно сложнее.

Дело в том, что рыночные настроения изменчивы. Сегодня ситуация на высоте, а завтра все падает — это своего рода эмоциональные качели, к которым нужно быть готовым. Поэтому для того, чтобы правильнее предсказывать настроение рынка, нужно учитывать более широкий круг аспектов. Трейдер, который умеет читать «эмоции» на рынке, — тот, кто всегда на несколько шагов впереди.

Индикаторы, по которым определяется сентимент

Ончейн-метрики, в которые входит несколько видов статистических данных, которые вы можете извлечь из блокчейна (количество кошельков, холдеров, пользователей проекта, TVL, объем транзакций, активность крупных держателей и т. д.). Если активность растет — настроение приближается к бычьему, а если снижается — к медвежьему. Особое внимание уделяйте инвесторам-гигантам. Обычно они знают больше о рынке и часто влияют на цены. Даже если их действия идут в противоположном направлении по сравнению с большинством мелких игроков — это хороший знак, и лучше ориентироваться на топов.
Настроение в соцсетях. Этот способ проверки сентимента нельзя назвать чрезвычайно эффективным, но он может стать вспомогательным инструментом. Поскольку сейчас в социальных сетях сосредоточено много разных сообществ, там часто появляется свежая информация и ее обсуждение. Поэтому можете следить за тем, о каких токенах дискутируют и с какими эмоциями это происходит.
Индекс страха и жадности. Один из самых мощных индексов, который действительно можно эффективно использовать для анализа различных проектов. Сентимент прогнозируется в зависимости от того, как колеблется индекс. Жадность (60+) — инвесторы активно совершают покупки и ожидают роста рынка. Страх (до 40) — инвестиций меньше. Как вы можете это использовать? Если будете покупать активы в точке максимального страха и продавать их в точке жадности, можете с помощью индекса фиксировать прибыль.
Ставки фандинга. Еще один точный индикатор настроения. Ставка фандинга — это регулярный платеж между трейдерами (обычно раз в 8 часов), который помогает удерживать цену бессрочного фьючерса близкой к спотовой. Проще говоря: если ставка положительная — трейдеры с лонг-позициями платят тем, кто в шорте. Если ставка превышает 0,05% за 8 часов — рынок может быть переполнен желающими совершить покупку; если отрицательная — наоборот, шорты платят лонгам. Если же ставка близка к нулю (±0,01%), рынок находится в нейтральном состоянии.

Подводя итог

Правильная оценка настроения — весомая часть инвестиционного успеха. Без этого вы играете вслепую и превращаете работу с активами в условное вращение слотов или лотерею.

Топовый инвестор чувствует рынок и благодаря этому он на несколько шагов впереди других.